Десять законов Джона Мерфи

Джон Мэрфи

Специалист в сфере технического анализа свободных финансовых рынков Джон Мерфи на основании тридцатилетнего опыта торговли сформулировал десять собственных законов практического трейдинга. Знание этих законов полезно как начинающему участнику рынка Форекс, поскольку объясняют общий смысл торговли с использованием инструментов и приёмов технического анализа, так и опытному профессионалу, поскольку их практическое применение оптимизируют методологию торговой стратегии.

Закон 1. Изучай долгосрочные графики.

Анализ цен начинай с недельных и месячных графиков, которые описывают несколько последних лет. Чем больше выбранный масштаб «топографической карты рынка», тем чётче видимость долгосрочной рыночной перспективы и проще подобрать оптимальные форекс стратегии. Только после обнаружения долгосрочного тренда, имеет смысл анализировать внутридневные и дневные графики. Даже если выбрана торговля на коротких временных периодах, она будет более успешной, если сделки будут совершаться с учётом промежуточных и долгосрочных трендов.

Закон 2. Следуй за трендом.

Как известно, формирующиеся на рынке тренды делятся на промежуточные, долгосрочные и краткосрочные. Для текущей торговли выбери один из них, после чего приступай к изучению соответствующего ценового графика. Изучив график, следуй за трендом. Покупай на низах при восходящем тренде и продавай на вершине при нисходящем. Торгуя на промежуточном тренде, используй недельные и дневные графики, а будучи дейтрейдером, используй дневные и внутридневные. Однако в любом случае определяй тенденцию на долгосрочном графике, после чего используй это знание при выборе наилучшей точки входа на краткосрочном графике.

Закон 3. Найди максимумы и минимумы тренда.

Определи области поддержки и сопротивления. Помни, что наилучшее место для покупок находится поблизости от уровней поддержки, а наилучшее место для продаж – поблизости от уровней сопротивления. Помни, что пробитая линия сопротивления превращается в линию поддержки на последующих откатах. В свой черёд пробитие линии поддержки превращает её в линию сопротивления на последующих подъёмах.

Закон 4. Просчитывай коррекцию.

Откат рынка кверху или книзу, как правило, восстанавливает значительную часть предшествующего тренда. Именно поэтому коррекция существующей тенденции может быть измерена в простых процентах. При этом наиболее часто наблюдается восстановление предшествующего тренда на 50%. Минимальным восстановлением считается достижение его трети, а максимальным – двух третей. Таким образом, учитывая уровни Фибоначчи 62% и 38%, можно определить оптимальные точки для покупок и продаж. Например, при откате на фоне восходящего тренда лучшая точка для покупок находится на уровне 38%. А при подъёме на фоне нисходящего тренда лучшая точка для продаж находится вблизи уровня 62%.

Закон 5. Черти линии трендов.

Линия тренда – очень простой, но при этом чрезвычайно действенный инструмент из арсенала технического анализа. Линия, соответствующая восходящему рыночному тренду проходит через два последовательных минимума, а линия, соответствующая нисходящему, – через две последовательные вершины. Помни, что цене свойственно откатываться к данным линиям в преддверии очередного движения по тренду. Пересечение ценовым графиком линии тренда обычно сигнализирует о его скором развороте. Достоверной считается та линия тренда, которая коснулась ценового графика как минимум трижды.

Закон 6. Следуй за скользящими.

Скользящие средние дают объективные сигналы на приобретение и продажу. Они способны удостоверить силу господствующего тренда и подтвердить сигналы о его скором изменении. Однако сами по себе они не информируют о неизбежном изменении тренда. Обнаружение графической комбинации пары скользящих средних – самый распространенный способ обнаружения достоверных торговых сигналов. При этом наиболее популярные комбинации состоят из четырёх- и девятидневных, девяти- и восемнадцатидневных, пяти- и двадцатидневных скользящих средних. Торговые сигналы возникают в тот момент, когда длинная пересекает короткую скользящую среднюю. Так как данные линии — это индикаторы, следующие за трендом, лучше всего они функционируют на развивающихся рынках.

Закон 7. Следи за осцилляторами.

Данные инструменты анализа позволяют с высокой точностью определять перепроданность и перекупленность рынка. Если скользящие средние лишь подтверждают разворот тренда, то осцилляторы заранее предупреждает, что рынок чересчур сильно вырос или опустился, в связи с чем очень скоро развернётся. Наиболее популярными осцилляторами являются RSI (Индекс Относительной Силы) и Stochastics (Стохастик), работающие в масштабе от нуля до ста. Причём для RSI значение менее 30 означает перепроданность, а более 70 — перекупленность рынка. В свой черёд для Stochastics этим уровням соответствуют значения 20 и 80. Расхождения осциллятора обычно предупреждают о начале рыночного разворота. Помни, что лучше всего эти инструменты работают в торговом диапазоне. Учитывай, что еженедельные сигналы осциллятора могут быть употреблены в качестве фильтров для ежедневных сигналов, а ежедневные – для суточных.

Закон 8. Торгуй по MACD.

Являясь предупреждающим сигналом, MACD (Индикатор Расхождения-Схождения Скользящей Средней) объединяет в цельную систему графическое пересечение средних линий и элементы осциллятора. При этом сигнал на покупку формируется в тот момент, когда более быстрая скользящая средняя линия снизу вверх пересекает медленную при условии, что они обе находятся ниже нулевой линии осциллятора. В свою очередь сигналом на продажу является факт пересечения над нулевой отметкой более быстрой линией сверху вниз медленной. При этом еженедельные сигналы обладают приоритетом над ежедневными.

Закон 9. Используй ADX.

Измеряя степень тенденции или направления, индекс ADX (Средне Направленный Индекс Движения) помогает определить, где именно в данный момент находится рынок — в очередном коридоре или всё-таки в тренде. Подъём ADX-линии отражает наличие мощного рыночного тренда, а падение — отсутствие ярко выраженного тренда и нахождение рынка в коридоре. При повышении ADX-линии пользуйся скользящими средними, а при падении – осцилляторами. Построение ADX-линии даёт возможность определить, каким набором индикаторов и каким стилем торговли лучше воспользоваться при текущем состоянии рынка.

Закон 10. Не пренебрегай подтверждениями.

В целях подтверждения рыночных сигналов обязательно используй торговый объём и открытый интерес. Помни, что объём всегда предшествует цене. Увеличение объёма соответствует направлению преобладающей тенденции. При восходящем тренде значительное увеличение объёма наблюдается в дни повышения цены. В свою очередь рост открытого интереса свидетельствует о притоке новых денег, которые поддерживают преобладающую тенденцию, а его снижение – о близком завершении тренда. Учитывай, что восходящий тренд всегда сопровождается ростом торгового объёма на фоне возрастающего открытого интереса.

Комментарии(3)

  • Rimma
    22.03.2012, 10:03 дп  Ответить

    А достаточно ли указанных индикаторов для освоения торговли и приобретения навыка не только на форексе, но и на фондовом рынке. Я видела огромные справочники индикаторов — нужны ли они в таком объеме ?

  • Дмитрий
    22.03.2012, 5:52 пп  Ответить

    По существу, технические индикаторы делятся на два типа: на основе средней скользящей и осцилляторы. В процессе обучения торговле на бирже, трейдер перебирает практически все существующие индикаторы. И через несколько лет приходит к выводу, что достаточно одного графика цены.
    Мне, например, помогают ADX и RSI.

  • Максад Исаев
    10.04.2012, 1:38 пп  Ответить

    Мне кажется законы Мерфи правильные, но лучше действуют в обычных условиях. А на дворе кризис и обстановка меняется непредсказуемо! Вообще это только мое мнение! Поддерживаю с удовольствием!

Оставить комментарий